Ürün · Hazine Yönetimi

Gün sonu nakdiniz her iş günü kendiliğinden değerlenir

Kuralı bir kez kurarsınız, nakit varlıklarınız her seferinde otomatik değerlenir. Hangi hesaplardan, ne zaman ve ne kadar rezervle aktarılacağını siz belirlersiniz.

Demo Planla Paketleri inceleyin

Hazine işlemleriniz SPK lisanslı Tacirler Yatırım üzerinden gerçekleşir.

Otomatik Hazine Hesabı Hesaptaki tutar

7.850.000 ₺

Süpürme kuralınız Aktif

Her iş günü · 16:00 · Kaynak: Banka A ve Banka B vadesiz · Rezerv: 1.500.000 ₺

Bugünkü süpürme · 12 Ekim

Banka A vadesiz Otomatik Hazine Hesabı 2.400.000 ₺
Banka B vadesiz Otomatik Hazine Hesabı 1.950.000 ₺
Rezerv, kuralınız gereği 1.500.000 ₺ kalır

Ürün dağılımı

Mevduat 3.140.000 ₺ Para piyasası fonu 3.925.000 ₺ Ters repo 785.000 ₺

Neler yaparsınız

Kuralı siz kurarsınız, nakdiniz her gün aynı kurala göre hareket eder.

Banka A ve Banka B vadesiz hesaplarındaki bakiye, 1.500.000 ₺ rezerv kalacak şekilde her iş günü saat 16:00'da Otomatik Hazine Hesabı'na aktarılır.

Süpürme kuralı

Hangi hesaplardan hangi hesaba aktarılacağını, kalacak rezervi, günleri ve saati siz belirlersiniz. Kural kendiliğinden çalışır, kimsenin talimat girmesi gerekmez.
Otomatik Hazine Hesabı
- Mevduat3.140.000 ₺
- Para piyasası fonu3.925.000 ₺
- Ters repo785.000 ₺
Otomatik Hazine Hesabı

Hesap Tacirler Yatırım'da şirketiniz adına açılır. Mevduat, para piyasası fonları ve ters repo gibi düşük riskli ürünler arasından tercihinizi siz yaparsınız.
Hazine performans raporu
Hesaptaki tutar
7.850.000 ₺
Mevduat eşleniği performans karşılaştırması

Hazine performans raporu

Hazine performans raporunuzu ve mevduat eşleniği performans karşılaştırmasını düzenli olarak alırsınız.
TLDöviz

Döviz işlemleri

Döviz nakit varlıklarınız döviz fonlarında otomatik değerlenir. Spot döviz, swap ve forward gibi işlemlerinizi özel hesap yöneticinizle telefonda yaparsınız.

Tacirler Yatırım tarafından sunulur.
Hesap yöneticiniz

Özel hesap yöneticisi

Tacirler Yatırım'da hesabınıza bir özel hesap yöneticisi atanır. Hesabınız ve işlemlerinizle ilgili sorularınızda doğrudan ona ulaşırsınız.

Tacirler Yatırım tarafından sunulur.

Hazine gününüz

Sabah bakiyeleri görürsünüz, gün sonunda kural çalışır.

Sabah

Bakiyelerinizi görürsünüz

Bağlı bankalarınızdaki bakiye ve hareketler tek ekranda toplanır, elle tablo tutmanıza gerek kalmaz.

Toplam nakit

9.692.050 ₺

Banka A 4.218.640 ₺
Banka B 2.874.310 ₺
Banka C 1.652.980 ₺
Banka D 946.120 ₺

Kural

Kuralınız hazır bekler

Kaynak hesapları, hedef hesabı, kalacak rezervi, günleri ve saati bir kez belirlersiniz. Kural kendiliğinden çalışır, ek takip gerekmez.

Süpürme kuralınız Aktif

Her iş günü · 16:00

Banka A ve Banka B vadesiz hesaplarındaki bakiye, 1.500.000 ₺ rezerv kalacak şekilde her iş günü saat 16:00'da Otomatik Hazine Hesabı'na aktarılır.

Ürün tercihiniz

Mevduat · Para piyasası fonu · Ters repo

Gün sonu

Süpürme çalışır

Rezerv dışındaki nakdiniz Otomatik Hazine Hesabı'nıza geçer ve seçtiğiniz düşük riskli ürünlerde değerlenir.

Süpürme · 12 Ekim Süpürme tamamlandı

4.350.000 ₺

Toplam aktarılan

Banka A vadesiz Otomatik Hazine Hesabı 2.400.000 ₺
Banka B vadesiz Otomatik Hazine Hesabı 1.950.000 ₺
Rezerv, kuralınız gereği 1.500.000 ₺ kalır

Paranız nerede durur

Varlıklarınız Mundi'de değil, Tacirler Yatırım'da şirketiniz adına açılan yatırım hesabınızdadır.

Fon varlıkları müşteri adına Takasbank'ta saklanır ve MKK'da da kayıt altına alınır. Yatırım hesabınızdaki nakit bakiyeler, geçerli limitler dahilinde Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) güvencesi altındadır.

Tacirler Yatırım

SPK lisanslı aracı kurum. Hesap şirketiniz adına açılır.
Takasbank

Fon varlıkları müşteri adına saklanır.
MKK

Varlıklarınız kayıt altına alınır.

Erişim ve kontrol

Zorunlu çift faktörlü doğrulama

Tüm kullanıcılar için çift faktörlü doğrulama ve rol bazlı yetkiler geçerlidir.
Değiştirilemez denetim kayıtları

Her işlemin kullanıcı hareketleri görüntülenebilir ve raporlanabilir.
ISO 27001 ve KVKK uyumu

Bilgi güvenliği ve kişisel veri koruması standartlarına uyulur.

Mundi yatırım tavsiyesi vermez, hangi ürünlerin kullanılacağına şirketiniz karar verir.

Sık sorulan sorular

Paramız Mundi'ye mi geçiyor?

Hayır. Nakdiniz Tacirler Yatırım'da şirketiniz adına açılan Otomatik Hazine Hesabı'na geçer. Mundi paranızı tutmaz.

Hangi ürünler kullanılıyor?

Mevduat, para piyasası fonları ve ters repo gibi düşük riskli ürünler kullanılır. Hangi ürünlerin kullanılacağına şirketiniz karar verir, Mundi yatırım tavsiyesi vermez.

Nakde ihtiyacımız olursa ne olur?

Kuralda belirlediğiniz rezerv vadesiz hesabınızda kalır. Otomatik Hazine Hesabı'ndan bankanıza transfer talimatını Mundi'den verirsiniz, Mundi bu transfer için ücret almaz.

Süpürme ne zaman çalışır?

Kuralın hangi günlerde ve saat kaçta çalışacağını siz belirlersiniz. Örneğin Otomatik Hazine Hesabı'na aktarım için kuralı her iş günü 16:00'da çalışacak şekilde kurabilirsiniz.

Hangi pakette var?

Otomatik Hazine Hesabı her pakette açılır, Mundi hesap için ücret almaz. Süpürme kuralı Profesyonel ve üzeri paketlerde çalışır, Temel pakette ek modül olarak alınır.

Diğer sorular →