Sözlük
Hazine ve nakit yönetimi terimleri
Sık kullanılan kavramların kısa ve anlaşılır tanımları.
Terimler
Atıl nakit (Mundi'de: nakit varlıklarınız)
Şirketin operasyonel ihtiyacının ötesinde, değerlendirilmeden bekleyen nakit bakiyesi.
Hazine yönetimi
Şirketin nakit, likidite, borç ve finansal risklerinin bütüncül yönetimi.
Konsolidasyon
Birden fazla hesabın veya şirketin verisinin tek bir görünümde birleştirilmesi.
KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel düzenleme.
Likidite
Bir varlığın değer kaybetmeden hızlıca nakde çevrilebilme kolaylığı.
Maker-Checker
Bir işlemi hazırlayan ile onaylayan kişinin ayrıldığı çift kontrollü onay modeli.
MASAK
Mali Suçları Araştırma Kurulu: aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi.
Mevduat eşleniği performans
Şirketin elde ettiği performansın, aynı dönemdeki mevduat getirisiyle karşılaştırmalı ifadesi.
Mutabakat
Banka hareketleriyle muhasebe kayıtlarının karşılaştırılıp eşleştirilmesi.
Nakit akışı tahmini
Şirketin önümüzdeki dönemde ne kadar nakit girişi ve çıkışı olacağını öngörme çalışması.
Para piyasası fonu
Kısa vadeli, yüksek likiditeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirme yapan, günlük fiyatlanan bir yatırım aracı.
Repo
Menkul kıymetin geri alım taahhüdüyle satılmasına dayalı kısa vadeli borçlanma veya yatırım işlemi.
SPK
Sermaye Piyasası Kurulu: Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kurum.
Süpürme (sweeping)
Belirli bir saatte rezerv dışındaki bakiyenin otomatik olarak değerlendirmeye aktarılması (best effort, kesim saatlerine tabidir).
SWIFT
Bankalar arası uluslararası para transferi mesajlaşma ağı ve standardı.
YTM
Yatırımcı Tazmin Merkezi: belirli koşullarda yatırımcı alacaklarının tazminini sağlayan yapı.
Kavramları ürünün içinde görün
15 dakikalık görüşmede süpürme, mutabakat ve onay akışının Mundi'de nasıl çalıştığını birlikte inceleyelim.